| LOCAL CONVENTIONAL FUNDS | LOCAL ISLAMIC FUNDS | GLOBAL FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR 2010 |
AFF | AVF | AMF | ATGF | AOIF | KIMMF | ADA | AIMMF | ADL | AIIMMF | AGEF | AGBF | AGDPF | AAGTF | ARIF | ||||||||||||||
| THU 11/03 |
CHG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CHG (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| NAV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| WED 10/03 |
CHG | 0.0018 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0043 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0015 | |||||||||||||
| CHG (%) | 0.3265 | 0.4850 | 0.0000 | 0.5938 | 0.5098 | 0.0100 | 0.5665 | 0.0200 | 0.2560 | 0.0000 | 0.1771 | 0.1145 | 1.0237 | 0.3258 | 0.1460 | ||||||||||||||
| NAV | 0.5531 | 0.7458 | 0.5131 | 0.3727 | 0.4535 | 1.0000 | 0.7633 | 0.5004 | 0.6265 | 0.5003 | 0.5090 | 0.5247 | 0.3158 | 0.4619 | 1.0287 | ||||||||||||||
| TUE 09/03 |
CHG | -0.0002 | 0.0018 | 0.0002 | -0.0011 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | -0.0004 | 0.0000 | 0.0041 | -0.0023 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0009 | |||||||||||||
| CHG (%) | -0.0363 | 0.2431 | 0.0390 | -0.2960 | 0.0443 | 0.0000 | 0.1451 | 0.0000 | -0.0640 | 0.0000 | 0.8135 | -0.4369 | 0.4822 | 0.1087 | 0.0877 | ||||||||||||||
| NAV | 0.5513 | 0.7422 | 0.5131 | 0.3705 | 0.4512 | 0.9999 | 0.7590 | 0.5003 | 0.6249 | 0.5003 | 0.5081 | 0.5241 | 0.3126 | 0.4604 | 1.0272 | ||||||||||||||
| MON 08/03 |
CHG | 0.0069 | 0.0097 | 0.0002 | 0.0073 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0073 | 0.0001 | 0.0045 | 0.0001 | 0.0048 | -0.0023 | 0.0042 | 0.0055 | 0.0005 | |||||||||||||
| CHG (%) | 1.2670 | 1.3275 | 0.0390 | 2.0038 | 0.9400 | 0.0000 | 0.9726 | 0.0200 | 0.7249 | 0.0200 | 0.9615 | -0.4350 | 1.3685 | 1.2104 | 0.0487 | ||||||||||||||
| NAV | 0.5515 | 0.7404 | 0.5129 | 0.3716 | 0.4510 | 0.9999 | 0.7579 | 0.5003 | 0.6253 | 0.5003 | 0.5040 | 0.5264 | 0.3111 | 0.4599 | 1.0263 | ||||||||||||||
| SUN 07/03 |
CHG | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHG (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAV | 0.5446 | 0.7307 | 0.5127 | 0.3643 | 0.4468 | 0.9999 | 0.7506 | 0.5002 | 0.6208 | 0.5002 | 0.4992 | 0.5287 | 0.3069 | 0.4544 | 1.0258 | ||||||||||||||
| SAT 06/03 |
CHG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||
| CHG (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| NAV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| FRI 05/03 |
CHG | 0.0046 | 0.0030 | -0.0003 | 0.0038 | 0.0030 | 0.0001 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0000 | -0.0043 | -0.0041 | -0.0030 | -0.0030 | 0.0004 | |||||||||||||
| CHG (%) | 0.8519 | 0.4123 | -0.0585 | 1.0541 | 0.6760 | 0.0100 | 0.6301 | 0.0000 | 0.3394 | 0.0000 | -0.8540 | -0.7695 | -0.9681 | -0.6559 | 0.0390 | ||||||||||||||
| NAV | 0.5446 | 0.7307 | 0.5127 | 0.3643 | 0.4468 | 0.9999 | 0.7506 | 0.5002 | 0.6208 | 0.5002 | 0.4992 | 0.5287 | 0.3069 | 0.4544 | 1.0258 | ||||||||||||||