LOCAL CONVENTIONAL FUNDS   LOCAL ISLAMIC FUNDS   GLOBAL FUNDS
YEAR
2010		 AFF AVF AMF ATGF AOIF KIMMF   ADA AIMMF ADL AIIMMF   AGEF AABF AGDPF AAGTF ARIF
SAT
31/07		 CHG NA NA NA NA NA NA   NA NA NA NA   NA NA NA NA NA
CHG (%) NA NA NA NA NA NA   NA NA NA NA   NA NA NA NA NA
NAV NA NA NA NA NA NA   NA NA NA NA   NA NA NA NA NA
FRI
30/07		 CHG -0.0007 -0.0020 -0.0002 -0.0008 -0.0023 0.0001   -0.0011 0.0000 -0.0012 0.0001   -0.0008 0.0010 -0.0033 -0.0007 0.0003
CHG (%) -0.1225 -0.2532 -0.0401 -0.2064 -0.4973 0.0100   -0.1407 0.0000 -0.1847 0.0200   -0.1646 0.1982 -1.0693 -0.1541 0.0285
NAV 0.5709 0.7879 0.4988 0.3868 0.4602 1.0008   0.7806 0.5009 0.6486 0.5009   0.4853 0.5056 0.3053 0.4536 1.0542
THU
29/07		 CHG 0.0001 0.0026 0.0005 0.0012 0.0014 0.0000   0.0021 0.0001 0.0022 0.0000   0.0027 0.0005 0.0012 0.0013 0.0004
CHG (%) 0.0175 0.3302 0.1003 0.3106 0.3036 0.0000   0.2694 0.0200 0.3397 0.0000   0.5585 0.0992 0.3904 0.2870 0.0380
NAV 0.5716 0.7899 0.4990 0.3876 0.4625 1.0007   0.7817 0.5009 0.6498 0.5008   0.4861 0.5046 0.3086 0.4543 1.0539
WED
28/07		 CHG 0.0015 0.0054 0.0007 0.0020 0.0027 0.0001   0.0021 0.0000 0.0014 0.0000   -0.0021 -0.0022 -0.0016 -0.0011 0.0015
CHG (%) 0.2632 0.6906 0.1406 0.5203 0.5890 0.0100   0.2701 0.0000 0.2167 0.0000   -0.4325 -0.4345 -0.5178 -0.2422 0.1426
NAV 0.5715 0.7873 0.4985 0.3864 0.4611 1.0007   0.7796 0.5008 0.6476 0.5008   0.4834 0.5041 0.3074 0.4530 1.0535
TUE
27/07		 CHG 0.0010 -0.0003 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0000   0.0017 0.0000 0.0017 0.0001   0.0039 0.0037 0.0068 0.0022 0.0010
CHG (%) 0.1757 -0.0384 0.0000 0.0781 -0.0218 0.0000   0.2191 0.0000 0.2638 0.0200   0.8098 0.7362 2.2502 0.4868 0.0951
NAV 0.5700 0.7819 0.4978 0.3844 0.4584 1.0006   0.7775 0.5008 0.6462 0.5008   0.4855 0.5063 0.3090 0.4541 1.0520
MON
26/07		 CHG 0.0016 -0.0007 0.0006 0.0002 0.0000 0.0000   -0.0004 0.0001 -0.0004 0.0000   0.0033 -0.0010 -0.0001 0.0007 0.0010
CHG (%) 0.2820 -0.0894 0.1207 0.0521 0.0000 0.0000   -0.0515 0.0200 -0.0620 0.0000   0.6899 -0.1986 -0.0331 0.1551 0.0952
NAV 0.5690 0.7822 0.4978 0.3841 0.4585 1.0006   0.7758 0.5008 0.6445 0.5007   0.4816 0.5026 0.3022 0.4519 1.0510
SUN
25/07		 CHG    
CHG (%)    
NAV 0.5674 0.7829 0.4972 0.3839 0.4585 1.0006   0.7762 0.5007 0.6449 0.5007   0.4783 0.5036 0.3023 0.4512 1.0500