| LOCAL CONVENTIONAL FUNDS | LOCAL ISLAMIC FUNDS | GLOBAL FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR 2009 |
AFF | AVF | AMF | ATGF | AOIF | KIMMF | ADA | AIMMF | ADL | AIIMMF | AGEF | AGBF | AGDPF | AAGTF | |||||||||||||||
| FRI 03/07 |
CHG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| CHG (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||
| NAV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||
| THU 02/07 |
CHG | 0.0002 | -0.0006 | 0.0002 | -0.0005 | -0.0013 | 0.0001 | -0.0011 | 0.0001 | -0.0042 | 0.0000 | 0.0031 | -0.0002 | 0.0043 | 0.0041 | ||||||||||||||
| CHG (%) | 0.0391 | -0.0953 | 0.0401 | -0.1585 | -0.3122 | 0.0100 | -0.1650 | 0.0200 | -0.7519 | 0.0000 | 0.6954 | -0.0379 | 1.7290 | 1.0171 | |||||||||||||||
| NAV | 0.5114 | 0.6291 | 0.4991 | 0.3149 | 0.4151 | 1.0002 | 0.6656 | 0.5001 | 0.5544 | 0.5001 | 0.4489 | 0.5269 | 0.2530 | 0.4072 | |||||||||||||||
| WED 01/07 |
CHG | 0.0006 | -0.0007 | -0.0198 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0011 | 0.0007 | -0.0008 | 0.0285 | -0.0007 | -0.0028 | -0.0045 | -0.0043 | -0.0041 | ||||||||||||||
| CHG (%) | 0.1175 | -0.1110 | -3.8172 | 0.4459 | 0.3373 | -0.1099 | 0.1051 | -0.1597 | 5.3763 | -0.1398 | -0.6242 | -0.8465 | -1.6996 | -1.0069 | |||||||||||||||
| NAV | 0.5112 | 0.6297 | 0.4989 | 0.3154 | 0.4164 | 1.0001 | 0.6667 | 0.5000 | 0.5586 | 0.5001 | 0.4458 | 0.5271 | 0.2487 | 0.4031 | |||||||||||||||
| TUE 30/06 |
CHG | -0.0003 | -0.0039 | -0.0002 | -0.0019 | -0.0027 | -0.0002 | -0.0036 | 0.0000 | -0.0024 | 0.0000 | -0.0006 | 0.0012 | 0.0034 | 0.0019 | ||||||||||||||
| CHG (%) | -0.0587 | -0.6149 | -0.0385 | -0.6015 | -0.6464 | -0.0200 | -0.5376 | 0.0000 | -0.4507 | 0.0000 | -0.1336 | 0.2262 | 1.3622 | 0.4688 | |||||||||||||||
| NAV | 0.5106 | 0.6304 | 0.5187 | 0.3140 | 0.4150 | 1.0012 | 0.6660 | 0.5008 | 0.5301 | 0.5008 | 0.4486 | 0.5316 | 0.2530 | 0.4072 | |||||||||||||||
| MON 29/06 |
CHG | 0.0005 | -0.0012 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0026 | 0.0033 | ||||||||||||||
| CHG (%) | 0.0980 | -0.1888 | 0.0193 | 0.0951 | 0.1679 | 0.0100 | 0.1046 | 0.0200 | 0.0940 | 0.0200 | 0.8758 | 0.7790 | 1.0526 | 0.8209 | |||||||||||||||
| NAV | 0.5109 | 0.6343 | 0.5189 | 0.3159 | 0.4177 | 1.0014 | 0.6696 | 0.5008 | 0.5325 | 0.5008 | 0.4492 | 0.5304 | 0.2496 | 0.4053 | |||||||||||||||
| SUN 28/06 |
CHG | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHG (%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| NAV | 0.5104 | 0.6355 | 0.5188 | 0.3156 | 0.4170 | 1.0013 | 0.6689 | 0.5007 | 0.5320 | 0.5007 | 0.4453 | 0.5263 | 0.2470 | 0.4020 | |||||||||||||||
| SAT 27/06 |
CHG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||
| CHG (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||
| NAV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||||||||||