| YEAR 2009 |
AFF | AVF | AMF | ADA | ATGF | AOIF | AIMMF | AGEF | AGBF | AGDPF | ADL | AAGTF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUE 06/01 |
CHG (%) | -0.0427 | -2.4966 | 0.0197 | -0.5670 | 0 | -0.3978 | 0 | 2.1886 | -1.1891 | -0.1656 | -0.3558 | 2.5754 |
| CHG | -0.0002 | -0.0129 | 0.0001 | -0.0033 | 0 | -0.0015 | 0 | 0.0084 | -0.0063 | -0.0004 | -0.0017 | 0.0088 | |
| NAV | 0.4682 | 0.5038 | 0.5065 | 0.5787 | 0.2742 | 0.3756 | 0.5003 | 0.3922 | 0.5235 | 0.2411 | 0.4761 | 0.3505 | |
| MON 05/01 |
CHG (%) | 1.4072 | 2.6216 | 0.1780 | 1.8373 | 1.8574 | 1.5894 | 0.0200 | 2.0745 | 0.0567 | 2.6349 | 1.8112 | 3.0148 |
| CHG | 0.0065 | 0.0132 | 0.0009 | 0.0105 | 0.0050 | 0.0059 | 0.0001 | 0.0078 | 0.0003 | 0.0062 | 0.0085 | 0.0100 | |
| NAV | 0.4684 | 0.5167 | 0.5064 | 0.5820 | 0.2742 | 0.3771 | 0.5003 | 0.3838 | 0.5298 | 0.2415 | 0.4778 | 0.3417 | |
| SUN 04/01 |
CHG (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CHG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NAV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| SAT 03/01 |
CHG (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CHG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NAV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| FRI 02/01 |
CHG (%) | -6.1751 | 1.6350 | 0.1387 | 0.7226 | 1.1650 | 0.5962 | 0.0200 | -0.0532 | -1.1204 | 1.9939 | 0.7730 | 0.0603 |
| CHG | -0.0304 | 0.0081 | 0.0007 | 0.0041 | 0.0031 | 0.0022 | 0.0001 | -0.0002 | -0.0060 | 0.0046 | 0.0036 | 0.0002 | |
| NAV | 0.4619 | 0.5035 | 0.5055 | 0.5715 | 0.2692 | 0.3712 | 0.5002 | 0.3760 | 0.5295 | 0.2353 | 0.4693 | 0.3317 | |
| THU 01/01 |
CHG (%) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| CHG | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| NAV | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| WED 31/12 |
CHG (%) | -0.3845 | -0.1008 | -0.0198 | 0.1059 | 0.3772 | 0.3808 | 0.0199 | 2.2283 | 0.2809 | -0.1299 | 0.1505 | 1.2523 |
| CHG | -0.0019 | -0.0005 | -0.0001 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0082 | 0.0015 | -0.0003 | 0.0007 | 0.0041 | |
| NAV | 0.4923 | 0.4954 | 0.5048 | 0.5674 | 0.2661 | 0.3690 | 0.5016 | 0.3762 | 0.5355 | 0.2307 | 0.4657 | 0.3315 |